1s 8 extras bancar. Extras de cont bancar. Extras bancar din contul curent

În acest articol vă voi spune cum să utilizați funcționalitatea extraselor bancare și să faceți schimb cu o bancă client în 1C 8.3 Contabilitate 3.0:

unde se află documentele bancare în interfața programului;
cum să creați un nou ordin de plată de ieșire;
modul de încărcare a bonurilor de plată pentru plată la banca client;
cum să descărcați un extras de cont de la banca client și să le postați;
Cum să descărcați confirmarea plății cu succes a plăților efectuate.

Schema generală de lucru pentru o singură zi cu declarații în 1C este următoarea:

Încărcăm de la client-bancă în 1C: chitanțe pentru ziua de ieri și confirmarea plăților de ieri (+ comisioane).
Creăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi.
(sau utilizați sistemul Direct Bank).

Și așa în fiecare zi sau în orice altă perioadă.

În interfață, jurnalul extraselor bancare se află în secțiunea „Bancă și Cash Office”:

Cum să creați un nou ordin de plată de ieșire

Ordin de plata- un document de trimis la bancă poate fi tipărit folosind un formular bancar standard; Inscris pe baza facturii, primirii de bunuri si servicii si a altor documente. Fiți atent documentați nu face nicio postare De contabilitate! Înregistrările sunt efectuate de următorul document din lanț, 1C 8.3 - „Stergere din contul curent”.

Pentru a crea document nou, accesați jurnalul „Ordine de plată” din secțiunea de mai sus și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.

Primul lucru cu care trebuie să începeți este să alegeți tipul de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

De exemplu, selectați „Plată către furnizor”. Printre câmpurile obligatorii pentru acest tip de plată:

Organizația și contul organizației sunt detaliile organizației noastre.
Destinatar, acord și factura - detalii ale contrapartidei-destinatar.
Suma, cota TVA, scopul plății.

După completarea tuturor câmpurilor, verificați dacă detaliile sunt corecte.

Videoclipul nostru despre extrasele bancare în 1C:

Încărcarea ordinelor de plată de la 1C la banca client

Următoarea etapă este transferul de date privind noile plăți către bancă. De obicei, în organizații arată astfel: pe parcursul zilei, contabilii creează o mulțime de documente, iar la un anumit moment persoana responsabilă încarcă plăți în programul bancar. Încărcarea are loc printr-un fișier special - 1c_to_kl.txt.

Pentru a încărca, accesați jurnalul de ordine de plată și faceți clic pe butonul „Încărcați”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați Organizația și contul acesteia. Apoi indicați datele pentru care trebuie să încărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:

Faceți clic pe „Încărcați”, obținem un fișier cu aproximativ următorul conținut:

Trebuie să fie încărcat în banca clientului.

Videoclipul nostru despre configurarea, încărcarea și descărcarea cardurilor de plată:

Aproape orice client bancar acceptă încărcarea unui fișier în formatul KL_TO_1C.txt. Conține toate datele privind plățile primite și efectuate pentru perioada selectată. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul „Extrae bancare” și faceți clic pe butonul „Descărcare”.

În procesarea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului (pe care l-ați descărcat de la banca client). Faceți clic pe „Actualizare din declarație”:

Vom vedea o listă de documente 1C 8.3 „încasări în contul curent” și „debite din contul curent”: atât la intrare, cât și la ieșire (inclusiv pentru). După verificare, faceți clic pe butonul „Descărcare” - sistemul va genera automat documentele necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.

Dacă sistemul nu găsește TIN și KPP în directorul 1C, va crea unul nou. Atenție, poate fi o contraparte în baza de date, dar cu detalii diferite.
Dacă utilizați, asigurați-vă că le completați în listă.
Dacă documentele create nu conțin conturi contabile, completați-le în registrul de informații „Conturi pentru decontări cu contrapărți”. Acestea pot fi setate atât pentru contraparte sau acord, cât și pentru toate documentele.

Introducerea extraselor bancare în programul 1C 8.3 Contabilitate 3.0 se efectuează:

Introducerea manuală a extraselor bancare;

Introducerea datelor la primire și anulare numerarîn 1C 8.3 apare în jurnalul de extrase bancare. Revista se afla in sectiunea Banci si Cash Department:

Pentru a introduce manual un extras în program, trebuie să faceți clic pe butonul din formularul jurnalului. Admitere sau rezervare. Achita.

Există o altă modalitate de a introduce manual extrasele bancare: pe baza altor documente. Apoi datele de primire și de anulare sunt completate automat conform documentelor - motive.

: intocmit pe baza Facturii catre cumparator, Cerere de plata, Emitere numerar, Vanzari (act, factura) si alte documente.
CUScriptura Denemijloace grele: intocmit pe baza documentelor Factura de la furnizor, Chitanta (act, factura), etc.

Conform extraselor bancare primite privind fluxurile de numerar, contabilul introduce informații în programul 1C:

Chitanță în contul curent în 1C 8.3

Pentru a introduce date despre încasările de numerar în programul 1C 8.3, faceți clic pe carte Admitereși selectați tipul de operație corect în document. Setul de detalii de formular disponibile depinde de aceasta.

Pentru a aranja ca cumpărătorul să plătească comanda în contul livrării viitoare a mărfurilor, selectați tipul de operațiune - Plată de către cumpărător. Indicăm organizația - Casa de comert"Complex". Dacă în baza de date există o singură organizație, atunci câmpul organizației nu este afișat în formular. Acest câmp devine vizibil doar dacă există mai multe organizații în baza de date.

Se solicită completarea câmpului Cont bancar al organizației, Sumă, Plătitor, Conturi pentru contabilizarea decontărilor și avansurilor – 62.01 și 62.02:

Deoarece plata se face înainte ca bunurile să fie vândute cumpărătorului, tranzacțiile 1C 8.3 vor reflecta plata anticipată în contul de plată în avans 62.02:

Debitarea dintr-un cont curent în 1C 8.3

Debitarea dintr-un cont curent în 1C 8.3 Contabilitate 3.0 se execută conform cărții. Achita din jurnalul de extrase bancare. Se deschide un formular de document, în care sunt indicate tipul de operare și organizare.

Să selectăm tipul tranzacției: Plată către furnizor. Completați detaliile contrapărții, suma, cont bancar organizatii.

De asemenea, completăm partea tabelară a documentului: contract, cota TVA, scopul plății:

În acest caz, următoarele tranzacții sunt generate în 1C 8.3:

Încărcarea extraselor de la Client Bank în 1C 8.3

Activitatea departamentului de contabilitate este astfel structurata incat in timpul zilei contabilul trebuie sa intocmeasca ordine de plata catre banca pentru tranzactiile curente si sa posteze extrasele bancare primite pentru tranzactiile deja efectuate de banca. Lucrarea din 1C 8.3 privind interacțiunea cu banca se reduce la procesarea ordinelor de plată care ies către bancă în program și apoi la introducerea datelor privind tranzacțiile efectuate de bancă.

Automatizarea acestui proces presupune încărcarea extraselor bancare de la Banca Client în programul 1C și încărcarea ordinelor de plată din programul 1C în Banca Client.

În prezent, majoritatea băncilor acceptă formatul de schimb de date cu programele 1C. Încărcarea extraselor bancare după înființarea unui schimb cu banca se face din Jurnalul Extraselor Bancare conform cărții. Descărcați. Puteți deschide formularul de configurare Exchange with Bank direct din jurnalul Extras de cont bancar - carte. MAI MULT – Schimb cu banca:

Configurarea unui schimb cu o bancă și descărcarea extraselor bancare este discutată în detaliu în celălalt articol al nostru: „.

Conform cărții Descărcați Datele clientului bancar sunt citite de programul 1C și încărcate în jurnalul extraselor bancare:

La încărcarea datelor, programul 1C 8.3 potrivește obiectele bazei de date cu datele din fișierul de încărcare. Mesajul că obiectul „negăsit” este emis:

Prin contraparte, dacă nu se găsește nici contul bancar specificat în fișierul de descărcare, nici TIN-ul;
Pentru contul contrapartidei, daca numarul contului nu se regaseste in fisierul de download;
Conform contractului, dacă titularul contractului și tipul de contract cerut nu se regăsesc în baza de date 1C;
Daca in baza de date sunt mai multe obiecte identice, se va selecta primul din lista si se va emite o avertizare cu privire la situatie;
La reîncărcarea documentelor, programul analizează doar datele Sumei și Tipului de plată. Dacă se modifică, datele sunt suprascrise.

Cum să încărcați un card de plată de la 1C 8.3 la clientul băncii

Puteți încărca plăți din programul 1C 8.3 la Banca Client:

Din formularul de procesare Schimb cu Banca. Dacă plasați procesarea în „Cei aleși”„, va fi accesibil din orice loc unde lucrează utilizatorul;
Din lista Ordinelor de plată conform cărții. Descărca. Când apăsați butonul. Descărca Se deschide formularul Schimb cu bancă.

Am discutat în detaliu despre crearea unui schimb cu o bancă pentru încărcarea ordinelor de plată de la 1C la Client Bank în celălalt articol al nostru: „”.

Conform cărții Descărca Din Jurnalul Ordinului de Plată, datele sunt descărcate într-un fișier text și apoi transferate către Banca Client:

Formular de schimb cu banca – fila Încărcare în bancă:

Puteți studia caracteristicile procesării tranzacțiilor bancare în 1C 8.3: conturi contabile, documente, înregistrări, bancă-client și puteți configura corect setările Direct Bank pe sistemul nostru. Pentru mai multe informații despre curs, urmăriți videoclipul nostru:

Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite ale noastre despre configurații:

Astăzi vom vedea cum să postăm corect un extras de cont bancar în 1C.

Acum vom lua în considerare mai detaliat problema lucrului cu un astfel de document ca extras de cont bancar 1C. De exemplu, să luăm o situație în care trebuie să efectuați o plată fără numerar în conformitate cu un contract de furnizare.

De exemplu, există o anumită companie Pilot TD, care trebuie să plătească companiei UkrPostachSbut o anumită sumă. Pentru a reflecta această acțiune, trebuie să deschideți elementul din meniul „Bancă”. Acolo, selectați secțiunea „Ordin de plată de ieșire”. Aceeași procedură poate fi efectuată dacă mergeți la panoul de control. Va exista un marcaj cu același nume, faceți clic pe el.

Trebuie să adăugați o nouă intrare în jurnalul ordinelor de plată. Ordinul de plată trebuie completat în conformitate cu cerințele (în funcție de specificul transferului) și apoi salvat.

După aceasta, trebuie să deschideți o categorie specială numită „extras de cont”. Acolo, setați ziua în care extrasul bancar este salvat direct.

Odată ce l-ați datat, trebuie să adăugați o altă declarație.

În extrasul nou creat, trebuie să completați contul bancar și, de asemenea, nu uitați să puneți data. Un viitor extras de cont bancar în 1C va fi generat pentru acesta.

Dacă ați completat corect toate câmpurile necesare, panoul funcțional vă va fi acum disponibil. Găsiți fila „Selectați neplătită” de pe ea.

În fața dvs. se va deschide o fereastră, unde va trebui să verificați documentul solicitat (sau mai multe documente simultan). Când casetele de selectare sunt bifate, faceți clic pe butonul „Verificare bifată”.

Când este completat, trebuie să închideți formularul. Acum puteți vedea o declarație în 1C, care este generată în funcție de data necesară.

Există o altă modalitate simplă de a genera documente bancare de ieșire și de intrare. Ele sunt formate direct din forma de extract în sine. Acest lucru este ușor de făcut, doar faceți clic pe butonul „+Adăugați”. Și apoi, în aceeași fereastră, veți putea folosi documente 1C și:

navigați prin toate declarațiile;

vizualiza rezultatele comportamentului;

modifica starea de plată a documentelor și multe altele.

Voi lua în considerare algoritmul folosind exemplul Trade Management 10.3, mecanismul poate fi implementat în aproape oricare dintre configurațiile standard. Dat:

număr mare de facturi/comenzi
un număr mare de plăți primite (optimist, da). Acestea pot fi Plăți, PKO și alte documente primite.

Este necesar să potriviți automat plățile cu facturile emise și să le indicați în ordinele de plată primite (sau încearcă să faci asta).

Să începem cu compoziția metadatelor. Pentru a indica o astfel de corespondență în documentele de plată primite, există o parte tabelară separată - Decodarea plăților, unde liniile indică la ce documente se referă această plată, iar suma plății este împărțită în componente.

Pe forma unor astfel de documente există un comutator Fără partiționare/List - care, de fapt, comută doar prezentarea externă a acestei părți tabelare. Dacă selectați opțiunea Fără împărțire, lucrăm doar cu primul rând al acestei părți tabelare. Dacă alegeți a doua variantă, ne ocupăm de întregul tabel.

Atunci când o plată este primită de către bancă, mai multe detalii sunt disponibile pentru analiză. Acesta este Contrapartea, Contractul de Contraparte, Suma, Scopul plății (comentarea textului la efectuarea unei plăți). Le vom folosi!

Permiteți-mi să notez imediat că puteți face postarea automată în cel puțin două moduri - procesare care va analiza toate plățile primite pentru perioada în viitor, aceasta poate fi plasată într-o sarcină de rutină. A doua metodă - vom intra în modulul document, procedura OnWrite - metoda este mai puțin bună, deoarece implicăm schimbarea configurației.

În acest articol vom lua în considerare a doua metodă - este mai simplă și mai vizuală, mi se pare, iar aducerea ei la prima opțiune nu va fi dificilă.

Aşa. Să luăm în considerare primirea unui Ordin de plată (IPO) primit. De obicei sunt descărcate de la banca client, mai rar sunt introduse manual. Toate detaliile de care avem nevoie (repet - acestea sunt Contraparte, Acord, Sumă, Scop) sunt introduse în PPV. Acum trebuie să analizăm informațiile disponibile și să încercăm să găsim unul sau mai multe conturi necesare.

Îmi propun să îl analizăm în procedura de modul Înainte de înregistrare - este apelat înainte de înregistrare și, în consecință, înainte de a posta documentul și ne va permite să completăm partea tabulară a Decodării plăților.

Mai întâi, să analizăm dacă am indicat deja ordinea corespunzătoare și nu trebuie făcut nimic. Pot exista mai multe criterii - dacă toate rândurile din Explicația de plată sunt completate, dacă prima linie din acest TC este completată. După cum a arătat practica, este suficientă analiza primei linii:

Dacă nu ValueFilled(PaymentDecryption.Transaction), atunci

Tzn = nou ValueTable;

tzn.Columns.Add("Cont");

tzn.Columns.Add(„Suma”);<>tzn.Columns.Add("Data Facturii");<>Acum analizăm Scopul plății și încercăm să extragem informații utile pentru noi care ne vor ajuta să găsim facturile sau comenzile necesare. Trecem la fiecare 10 caractere din Temă și verificăm dacă este o dată. Dacă este o dată, atunci adăugăm informațiile în noul nostru tabel de valori. Îl rulăm de două ori - uneori contabilii scriu anul în format complet - „2015”, iar uneori doar „15”. Vom căuta fragmente de forma XX.XX.XXXX și XX.XX.XX. La final, verificăm dacă data găsită este corectă. Dacă doriți, puteți optimiza în mod independent codul pentru o rulare a buclei.<= дата+24*60*60 тогда новстр = тзн.Добавить(); новстр.датасчета = ндт; конецесли; конеццикла; для к = 1 по стрдлина(назн) - 10 цикл ск = СтрЗаменить(сред(назн, к,8),"/","."); дт = "20"+сред(ск,7,2)+сред(ск,4,2)+лев(ск,2); ндт = дата(2000,1,2); попытка ндт = дата(дт); исключение конецпопытки; если ндт <>Acum analizăm Scopul plății și încercăm să extragem informații utile pentru noi care ne vor ajuta să găsim facturile sau comenzile necesare. Trecem la fiecare 10 caractere din Temă și verificăm dacă este o dată. Dacă este o dată, atunci adăugăm informațiile în noul nostru tabel de valori. Îl rulăm de două ori - uneori contabilii scriu anul în format complet - „2015”, iar uneori doar „15”. Vom căuta fragmente de forma XX.XX.XXXX și XX.XX.XX. La final, verificăm dacă data găsită este corectă. Dacă doriți, puteți optimiza în mod independent codul pentru o rulare a buclei.<= дата+24*60*60 тогда новстр = тзн.Добавить(); новстр.датасчета = ндт; конецесли; конеццикла;

Am găsit datele la care au fost emise facturile. Acum să analizăm dacă există astfel de conturi în baza de date și dacă suma lor se potrivește cu suma plății. Dacă se potrivește, bingo! - am completat decriptarea plății

Găsit = fals;

pentru fiecare linie din ciclul facturii factura = Documente.Factura pentru Plata catre Cumparator.Selectati(Start of Day(line.InvoiceDate), End ofDay(line.InvoiceDate), new structure("Counterparty", Counterparty));

if count.Next() atunci p.count = count.link;

line.amount = cont.DocumentAmount;

endif;

factura = Documents.Buyer Order.Select(Start of Day(line.InvoiceDate), End ofDay(line.InvoiceDate), new structure("Counterparty", Counterparty));

if count.Next() atunci p.count = count.link;

line.amount = cont.DocumentAmount;

endif;

sfârşitul ciclului;

1. Lansați banca client. Din meniul principal, selectați „Setări” - „General”.

2. În setările care se deschid, accesați fila „Export”. Bifați caseta din secțiunea 1C și debifați toate celelalte secțiuni. Ca fișier de schimb în secțiunea 1C, introduceți orice cale către un fișier cu extensia „.txt”. Faceți clic pe butonul „Salvare”.

3. Acum obțineți extrase de cont pentru data necesară, selectați-le pe toate (combinație de taste Ctrl+A) și selectați săgeata în jos de lângă butonul din panou Afară. Din lista de comenzi care se deschide, selectați „Exportați în 1C...”.

4. Jumătate din bătălie este încheiată! Extrasele au fost încărcate în același fișier pe care l-am specificat în setările băncii clientului.

Realizarea unei copii de rezervă a bazei de date

Încărcarea dintr-un fișier în baza de date

5. Acum lansați 1C și accesați secțiunea „Bancă și Cash Desk”. Și apoi selectați „Extrae bancare” în panoul din stânga.

6. În jurnalul de extras care se deschide, faceți clic pe butonul „Mai multe” și selectați „Schimb cu banca” din lista derulantă:

7. S-a deschis o fereastră de schimb cu banca. Selectați fila „Încărcare de la bancă”.
Specificați contul bancar și fișierul în care au fost descărcate extrase de cont de la banca client:

8. În panoul de jos, faceți clic pe butonul „Descărcare”. Și toate extrasele din fișier vor fi încărcate în 1C.

9. Gata! Tot ce rămâne este să vizualizați „Raportul de încărcare”.

Cu stimă, Vladimir Milkin(profesor și dezvoltator).