De obicei, lucrul cu extrasele bancare este configurat automat prin sistemul client-bancă, dar abilitatea de a integra client-bancă și 1C nu este întotdeauna posibilă. În acest caz, lucrul cu banca va trebui să se facă manual. Să vedem cum sunt generate documentele necesare.

Crearea unui ordin de plată

Pentru a transfera bani din contul curent al unei organizații pentru a plăti furnizorii, a plăti taxe și alte taxe, trebuie să creați ordin de plata. În fila „Bancă și casierie”, selectați elementul „Ordine de plată”:

Se deschide o listă de ordine de plată. În partea din stânga sus a documentului, faceți clic pe butonul „Creați”, se deschide un formular pentru un nou ordin de plată. Se completează următoarele câmpuri:

• Tip tranzacție – selectat din lista derulantă propusă în funcție de tipul de plată efectuată;
• Destinatar – contrapartea solicitată este selectată din directorul contrapărții, contul destinatarului și contractul sunt completate automat din detaliile contrapărții;
• Suma de plată;
• TVA – implicit este stabilit din datele contrapartidei;
• Valoarea TVA este calculată automat;
• Scopul plății.

Este important să indicați corect tipul de operație, deoarece în funcție de operația selectată, detaliile documentului se vor schimba.

De exemplu, atunci când alegeți tipul de tranzacție „Plata impozitului”, va trebui să completați câmpul „Tipul obligației”, puteți modifica codul BCC și OKTMO (în mod implicit, acestea sunt completate cu date curente). Comanda de plată către furnizor arată astfel:

După finalizarea unei comenzi finalizate de plată furnizorului, nu se generează tranzacții în 1C, este doar un document informativ care înregistrează necesitatea generării unei plăți similare în sistemul client-bancă (rețineți, despre care vorbim despre munca manuală).

O altă modalitate de a crea un ordin de plată manual este prin intermediul butonului „Plătește”, care, la fel ca butonul „Creare”, se află deasupra listei de ordine de plată. Când faceți clic, se deschide o listă din care puteți selecta tipul de plată dorit: „Impozite și contribuții acumulate” sau „Bunuri și servicii”:

Când selectați unul dintre elemente, acesta va analiza datoria organizației și va genera o listă de documente care necesită plata:

Pentru a crea ordine de plată către mai mulți creditori simultan, puteți marca documentele necesare în listă și faceți clic pe butonul „Creați ordine de plată”.

Plăți noi vor apărea în listă. Sunt scrise cu caractere aldine și nu sunt postate, deoarece trebuie verificate. După verificarea corectitudinii umplerii și corectitudinii sumelor, comanda este efectuată. În acest caz, trebuie să duplicați comanda în sistemul client-bancă.

De îndată ce banca a confirmat că această plată a fost transferată către destinatar, mișcarea fondurilor în conturi trebuie să fie reflectată în 1C și debitată din contul curent al organizației.

Vă puteți debita contul curent din același ordin de plată. În acesta trebuie să setați starea la „Plătit” și să faceți clic pe hyperlinkul „Introduceți un document de debit din contul curent”.

Documentul „Stergere din contul curent”, spre deosebire de ordinul de plată, generează tranzacții în 1C.

Puteți vedea tranzacțiile făcând clic pe butonul „Afișați tranzacțiile”:

Totul a fost completat corect: fondurile au fost transferate din contul curent al organizației în contul curent al furnizorului, ceea ce se reflectă prin afișarea Dt60.01 - Kt51. În lista ordinelor de plată, în prima coloană din dreptul documentelor plătite apare o bifă:

Primirea plăților de la cumpărători

Pentru a reflecta primirea numerarîn contul curent al organizației, utilizați elementul „Extrae bancare” din secțiunea „Bancă și casierie”:

Când selectați acest articol, se deschide un jurnal care reflectă toate încasările și debitele din contul curent:

Pentru a introduce informații despre chitanță, utilizați butonul „Chitanțe”. Se deschide documentul „Chitanțe în contul curent”, în care sunt completate următoarele câmpuri:

Tipul tranzacției – în cazul nostru, „Plată de la cumpărător” este setată;

Plătitor – contrapartea de la care au venit banii este selectată din director;

• Cota de TVA, contractul și postul de mișcare al DS se completează din valorile stabilite anterior.

După completarea tuturor datelor, documentul este postat:

Odată terminat, puteți verifica cablarea:

Postarea Dt51 - Kt62.02 arată că banii au fost primiți de la cumpărător în contul nostru.

Lista extraselor bancare arată informații curente despre starea contului curent pentru ziua curentă:

Sunt furnizate informații cu privire la sumă la începutul zilei, la încasările și anulările din ziua respectivă și soldul la sfârșitul zilei.

Dacă aveți nevoie să clarificați informații pentru orice altă zi, puteți utiliza calendarul pentru a selecta data dorită:

Va fi generată o listă pentru ziua selectată, care va afișa și toate informațiile despre starea contului.

Registrul documentelor

Pentru a obține informații rezumative despre tranzacțiile pe un cont bancar, utilizați raportul „Registrul documentelor” butonul cu același nume pentru crearea acestuia se află în jurnalul extraselor bancare. După ce faceți clic pe butonul, se generează un document pentru imprimare:

Se creează un document deja completat, nu rămâne decât să îl postați după verificare:

Datoria contrapartidei pentru aceasta vanzare se stinge, iar chitanta se incadreaza automat in structura de subordonare a vanzarilor:

Ordinele de plată sunt emise într-o manieră similară pe baza achizițiilor și încasărilor de servicii.

Verificarea stării curente a contului dvs

Puteți verifica starea contului dvs. curent atât în ​​jurnalul extrasului bancar, cât și prin „Home Page” de pe pagina de start 1C:

Puteți utiliza și pentru a vă verifica contul bilanţ pe cont (51 conturi pentru tranzacții cu ruble, 52 pentru tranzacții valutare).

Introducerea extraselor bancare în programul 1C 8.3 Contabilitate 3.0 se efectuează:

• Introducerea manuală a extraselor bancare;

Datele privind încasările și debitările de fonduri din 1C 8.3 sunt introduse în jurnalul Extrase de cont. Jurnalul se află în secțiunea Departamentul Bănci și Cash:

Pentru a introduce manual un extras în program, trebuie să faceți clic pe butonul din formularul de jurnal. Admitere sau rezervare. Achita.

Există o altă modalitate de a introduce manual extrasele bancare: pe baza altor documente. Apoi datele de primire și de anulare sunt completate automat conform documentelor - motive.

• : intocmit pe baza Facturii catre cumparator, Cerere de plata, Emitere numerar, Vanzari (act, factura) si alte documente.
• CUScriptura Denemijloace grele: intocmit pe baza documentelor Factura de la furnizor, Chitanta (act, factura), etc.

Conform extraselor bancare primite privind fluxurile de numerar, contabilul introduce informații în programul 1C:

Chitanță în contul curent în 1C 8.3

Pentru a introduce date despre încasările de numerar în programul 1C 8.3, faceți clic pe carte Admitereși selectați tipul de operație corect în document. Setul de detalii de formular disponibile depinde de aceasta.

Pentru a aranja ca cumpărătorul să plătească comanda în contul livrării viitoare a mărfurilor, selectați tipul de operațiune - Plată de către cumpărător. Indicăm organizația - Casa de comert"Complex". Dacă există o singură organizație în baza de date, atunci câmpul organizației nu este afișat în formular. Acest câmp devine vizibil doar dacă există mai multe organizații în baza de date.

Este obligatorie completarea câmpului Cont bancar al organizației, Sumă, Plătitor, Conturi pentru decontări și avansuri – 62.01 și 62.02:

Deoarece plata se face înainte ca bunurile să fie vândute cumpărătorului, tranzacțiile 1C 8.3 vor reflecta plata anticipată în contul de plată în avans 62.02:

Debitarea dintr-un cont curent în 1C 8.3

Debitarea dintr-un cont curent în 1C 8.3 Contabilitate 3.0 se execută conform cărții. Achita din jurnalul de extrase bancare. Se deschide un formular de document, în care sunt indicate tipul de operare și organizare.

Să selectăm tipul tranzacției: Plată către furnizor. Completați detaliile contrapărții, suma, cont bancar organizatii.

De asemenea, completăm partea tabelară a documentului: contract, cota TVA, scopul plății:

În acest caz, următoarele tranzacții sunt generate în 1C 8.3:

Încărcarea extraselor de la Client Bank în 1C 8.3

Activitatea departamentului de contabilitate este astfel structurata incat in timpul zilei contabilul trebuie sa intocmeasca ordine de plata catre banca pentru tranzactiile curente si sa posteze extrasele bancare primite pentru tranzactiile deja efectuate de banca. Lucrarea din 1C 8.3 privind interacțiunea cu banca se reduce la procesarea ordinelor de plată care ies către bancă în program și apoi la introducerea datelor privind tranzacțiile efectuate de bancă.

Automatizarea acestui proces presupune încărcarea extraselor bancare de la Banca Client în programul 1C și încărcarea ordinelor de plată din programul 1C în Banca Client.

În prezent, majoritatea băncilor acceptă formatul de schimb de date cu programele 1C. Încărcarea extraselor bancare după înființarea unui schimb cu banca se face din Jurnalul Extraselor Bancare conform cărții. Descărcați. Puteți deschide formularul de configurare Exchange with Bank direct din jurnalul Extras de cont bancar - carte. MAI MULT – Schimb cu banca:

Configurarea unui schimb cu o bancă și descărcarea extraselor bancare este discutată în detaliu în celălalt articol al nostru: „.

Conform cărții Descărcați Datele clientului bancar sunt citite de programul 1C și încărcate în jurnalul extraselor bancare:

La încărcarea datelor, programul 1C 8.3 potrivește obiectele bazei de date cu datele din fișierul de încărcare. Mesajul că obiectul „negăsit” este emis:

• Prin contraparte, dacă nu se găsește nici contul bancar specificat în fișierul de descărcare, nici TIN-ul;
• Pentru contul contrapartidei, daca numarul contului nu se regaseste in fisierul de download;
• Conform contractului, dacă titularul contractului și tipul de contract cerut nu se regăsesc în baza de date 1C;
• Daca in baza de date sunt mai multe obiecte identice, se va selecta primul din lista si se va emite o avertizare cu privire la situatie;
• La reîncărcarea documentelor, programul analizează doar datele Sumei și Tipului de plată. Dacă se modifică, datele sunt suprascrise.

Cum să încărcați un card de plată de la 1C 8.3 la clientul băncii

Puteți încărca plăți din programul 1C 8.3 la Banca Client:

• Din formularul de procesare Schimb cu Banca. Dacă plasați procesarea în „Cei aleși”„, va fi accesibil din orice loc unde lucrează utilizatorul;
• Din lista Ordinelor de plată conform cărții. Descărca. Când apăsați butonul. Descărca Se deschide formularul Schimb cu bancă.

Am discutat în detaliu despre configurarea unui schimb cu o bancă pentru încărcarea ordinelor de plată de la 1C la Client Bank în celălalt articol al nostru: „”.

Conform cărții Descărca din Jurnalul Ordinului de Plată, datele sunt descărcate într-un fișier text și apoi transferate către Banca Client:

Formular de schimb cu banca – fila Încărcare în bancă:

Puteți studia caracteristicile procesării tranzacțiilor bancare în 1C 8.3: conturi contabile, documente, înregistrări, bancă-client și puteți configura corect setările Direct Bank pe sistemul nostru. Pentru mai multe informații despre curs, urmăriți videoclipul nostru:

Pe site puteți vedea celelalte articole și materiale gratuite ale noastre despre configurații:

Cum să postezi un extras de cont 1C 8.2 1C 8.3?

Procedura de realizare a extrasului bancar în versiunea 1C 8.2 este într-adevăr ușor modificată în comparație cu 1C 7.7. Dar, dacă vă gândiți bine, inconvenientul aparent al noului algoritm este înlocuit de o înțelegere a logicii acestuia. Am abordat deja pe scurt lucrul cu un extras de cont bancar într-unul dintre articolele noastre anterioare. Acesta este articolul „Cum se vinde valută? Vând valută în 1s 82" |

Astăzi ne vom uita la procesul de lucru cu un extras de cont bancar în detaliu. Deci,…

De exemplu, vom reflecta procesul de plată prin mijloace fără numerar în cadrul unui contract de furnizare.

Să presupunem că organizația Dobro LLC plătește o anumită sumă organizației UkrPostachSbut. Pentru a reflecta această acțiune, deschideți elementul de meniu „Bancă” și selectați elementul „ieșit”. Același lucru se poate face în panoul de control din fila cu același nume.

Adăugăm o nouă intrare în jurnalul ordinelor de plată. Pregătim ordinul de plată de ieșire într-un mod corespunzător. Să-l salvăm.

Apoi adăugăm o nouă declarație.

În extrasul creat, completați contul bancar necesar și data pentru care este generat extrasul.

După completarea tuturor detaliilor, va deveni automat disponibil un panou funcțional, pe care trebuie să faceți clic pe „Selectați neplătit”.

În fereastra de selecție, bifați documentul solicitat sau mai multe documente necesare cu casete de selectare și faceți clic pe „Trimiteți bifat”.

După completare, închideți formularul și declarația generată de numărul necesar devine vizibilă.

Pentru a fi corecți, trebuie să adăugăm că putem genera și documente bancare de ieșire și de intrare direct din formularul de extras. Acest lucru se face pur și simplu făcând clic pe butonul „+Adăugați”.

În aceeași fereastră de extras, puteți naviga prin extrase de cont, puteți vizualiza rezultatele tranzacției, puteți modifica starea plății documentelor etc.

Sperăm că articolul nostru a acoperit suficient răspunsurile la întrebări: „ Cum se emite un ordin de plată de ieșire? Cum se face o plată? Cum să intrați în versiunea 1C 8.2 extrasele bancare? Cum se face un extras de cont bancar 1C? Cum să postezi un extras de cont bancar în 1C? Cum să postezi un extras de cont bancar în 1s 8? Extras bancar 1C 82″

Dacă aveți dificultăți, vă vom ajuta cu siguranță.

Puteți discuta despre operație și pune întrebări despre aceasta la.

Dacă aveți întrebări despre articol sau mai sunt probleme nerezolvate, le puteți discuta la

Evaluează acest articol:

Cum se generează un extras în programul 1C 8.3 Accounting?

În acest articol vă voi spune cum să utilizați funcționalitatea extraselor bancare și să faceți schimb cu un client bancar în 1C 8.3 Contabilitate 3.0:

• unde în interfața programului se află documentele bancare?
• cum să creați un nou ordin de plată de ieșire
• cum să încărcați bonuri de plată pentru plată la o bancă client
• cum să descărcați ordinele de plată primite și confirmările de plată de la o bancă client

Lucrul cu banca

Schema generală de lucru pentru o singură zi cu declarații în 1C este următoarea:

1. Descărcăm de la clientul băncii în 1C: chitanțe pentru ieri și confirmarea plăților de ieri (+ comisioane)
2. Creăm ordine de plată care trebuie plătite astăzi
3. Le încărcăm la banca client

Și așa în fiecare zi sau în orice altă perioadă.

În interfață, jurnalul extraselor bancare se află în secțiunea „Bănci și Cash Office”:

Cum să creați un nou ordin de plată de ieșire

Un ordin de plată este un document care trebuie trimis la bancă; acesta poate fi tipărit folosind un formular bancar standard. Inscris pe baza facturii, primirii de bunuri si servicii si a altor documente. Atenție, documentul nu face nicio înregistrare contabilitate! Înregistrările sunt efectuate de următorul document din lanț, 1C 8.3 - „Stergere din contul curent”.

Pentru a crea document nou accesați jurnalul „Ordine de plată” din secțiunea de mai sus și faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.

Primul lucru cu care trebuie să începeți este să alegeți tipul de operație. Alegerea analizelor viitoare depinde de aceasta:

De exemplu, selectați „Plată către furnizor”. Printre câmpurile obligatorii pentru acest tip de plată:

• Organizație și cont de organizare - detalii ale organizației noastre;
• Destinatar, acord și factura - detalii ale contrapartidei-destinatar;
• Suma, cota TVA, scopul plății

După completarea tuturor câmpurilor, verificați dacă detaliile sunt corecte.

Încărcarea ordinelor de plată de la 1C la banca client

Următoarea etapă este transferul de date privind noile plăți către bancă. De obicei, în organizații arată astfel: pe parcursul zilei, contabilii creează o mulțime de documente și la un anumit moment persoana responsabilă încarcă plăți în programul bancar. Încărcarea are loc printr-un fișier special - 1c_to_kl.txt.

Pentru a încărca, accesați jurnalul de ordine de plată și faceți clic pe butonul „Încărcați”. Se va deschide o procesare specială în care trebuie să specificați Organizația și contul acesteia. Apoi indicați datele pentru care trebuie să încărcați și unde să salvați fișierul rezultat 1c_to_kl.txt:

Faceți clic pe încărcare, obținem un fișier cu aproximativ următorul conținut:

Trebuie să fie încărcat în banca clientului.

Încărcarea extraselor bancare ale clientului în 1C

Aproape orice client bancar acceptă încărcarea unui fișier în formatul KL_TO_1C.txt. Conține toate datele privind plățile primite și efectuate pentru perioada selectată. Pentru a-l descărca, accesați jurnalul „Extrae bancare” și faceți clic pe butonul „Descărcare”.

În procesarea care se deschide, selectați organizația, contul acesteia și locația fișierului (pe care l-ați descărcat de la banca client). Faceți clic pe „Actualizare din declarație”:

Vom vedea o listă de documente 1C 8.3 „încasări în contul curent” și „debite din contul curent”: atât la intrare, cât și la ieșire (inclusiv pentru servicii bancare). După verificare, faceți clic pe butonul „Descărcare” - sistemul va genera automat documentele necesare conform listei cu înregistrările contabile necesare.

• Dacă sistemul nu găsește o contraparte în baza de date 1C folosind INN și KPP, va crea una nouă. Atenție, poate fi o contraparte în baza de date, dar cu detalii diferite.
• Dacă utilizați elemente de flux de numerar, asigurați-vă că le completați în listă.
• Dacă documentele create nu conțin conturi contabile, completați-le în registrul de informații „Conturi pentru decontări cu contrapărți”. Acestea pot fi setate atât pentru contraparte sau acord, cât și pentru toate documentele.

Pe baza materialelor de la: programist1s.ru

Nota: Dacă recomandările de mai jos nu vă sunt clare și trebuie să le configurați, atunci vă recomand să ne contactați - Smart1C.ru. Suntem în termene scurte Vom configura clientul băncii pentru orice configurație 1C.

Toate setările pentru schimbul cu o bancă în programul 1C: Contabilitate 8 sunt plasate pe un singur formular. Pentru a seta schimbul de date pe un cont bancar cu programul Client-Banca, in programul 1C: Contabilitate 8 (rev. 3.0) parcurgeti urmatorii pasi:

FYI- pentru munca individuală cu drepturi depline pe piața de tranzacționare, recomand utilizarea programului Forex gratuit. Programul implementează diagrame și conține analize ale pieței economice necesare pentru analiză și luare a deciziilor.

În programul „1C: Contabilitate 8”, pentru a reflecta plata primită, se folosește documentul „Chitanță în contul curent” cu tipul de tranzacție „Plată de la cumpărător”, iar pentru a reflecta plata, documentul „Anulare din contul curent”. Toate aceste documente pot fi vizualizate făcând clic pe fila de meniu - „Bancă și casierie” - „Extrae bancare”.

În acest moment, setările client-bancă din partea Contabilitate 3.0 sunt finalizate. Rămâne doar să lucrezi în ea corect, efectuând schimbul - încărcare/descărcare.

Principiul lucrului cu o bancă client se rezumă la următoarele acțiuni:

1. Deschideți procesarea „Schimb cu banca” - „Bancă și casierie” - „Extrae bancare” - butonul „Mai multe” - „Schimb cu banca”;
2. Când primiți plata de la furnizor, exportați fișierul de la banca client la 1C - „Schimb cu banca” - „Descărcare extras de cont” - butonul „Descărcare”, automat apare documentul „Chitanță în cont curent”;
3. Dacă trebuie să plătiți un furnizor, creați o nouă contrapartidă în directorul „Contrapărți”, introduceți datele „Conturi bancare” ale acestora, apoi creați în program un nou document „Stergere din contul curent” cu tipul tranzacției „ Plată către furnizor”, postați-l, exportați acest document din programele 1C - „Schimb cu banca” - „Trimite la bancă” - „Descărcare” și import în Banca Client. Astfel, vei avea un schimb bidirecțional: programe 1C și Client-Bank.

Video - Banca client în 1C 8.3 configurarea, încărcarea și descărcarea extraselor